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道銀振込入金情報通知サービス「マッチングレポート」

専用口座番号の割り当て方

販売先コード等と対応した番号を割り当てると、消込み処理がさらに円滑になります。
さまざまな方法がありますので、ご相談ください。

例えば……

  • 顧客ごと
    売掛口座ごとに1口座を割り当てし、入金の都度、売掛金を減算すると処理が簡単です。
  • 営業所・事業所・営業担当ごと
    販売担当が誰かを判別することにも利用可。振込人の特定が容易です。
  • 請求書単位・商品単位ごと
    通販などは、受注するごとに割り当て。取引毎に繰り返し使うこともできます。 旅行代理店・文化センターなどではツアーコード・講座コードごとに割り当てると便利です。
  • 物件ごと
    不動産など管理物件ごとに固定で割り当てすると、賃借人が変わっても管理が容易です。

定期的な取引先には固定番号を割り当て、単発の請求先には残りをその都度割り当てし反復利用するのが効率的です。

売掛金の回収から消込みまで

  1. (1)振込依頼人は誰か?【入金照合】
  1. (2)請求金額は一致しているか?
    • 振込手数料が差し引かれているか?
    • 一部入金、誤入金なのか?
  1. (3)請求明細(売掛金)を消込み【消込み】
  1. (4)売掛金振替処理

お申し込みから導入まで

  1. (1)コンサルティング
    貴社のシステム部門へ仕様を説明にうかがいます。
  1. (2)必要口座数の決定
    貴社名義の振込専用口座を必要数ご用意します。
  1. (3)経理・販売管理システムのカスタマイズ
    専用口座情報、自動消込み機能、手数料等差額処理機能、会計連携機能などを追加します。
  1. (4)お取引先に専用口座番号を通知
    請求書に専用口座番号を表示したり、個別に通知します。
  1. (5)サービス開始

料金

初期費用(消費税込)ご契約料 216,000円
ランニング費用(消費税込)月額手数料 54,000円
振込専用口座月額利用料 7,560円 (1,000口座毎)
  • 振込専用口座は1,000口座単位でご契約いただけます。
  • 振込専用口座利用料はEB(パソコンサービス等)による明細通知料を含みます。
  • 上記のほか、EB(パソコンサービス等)手数料が別途かかります。
    本サービスは、株式会社三井住友銀行様において特許が成立しております。
    弊行は、株式会社三井住友銀行様より特許使用承諾を受け、ご提供します。
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北海道銀行ダイレクトバンキングセンター

011-815-1229

受付時間:9:00~17:00(土日祝・年末年始を除く)