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| 将来行う外国為替とその対価の受渡しについて、あらかじめ、外貨種類、金額、為替種類、為替相場、受渡日・期間を取り決めることができます。尚、為替予約は与信取引であることから、取引開始にあたっては、当行所定の審査をお受けいただきますので、ご希望に沿いかねる場合もございますのでご了承ください。 |
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概要 |
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将来の特定日(または期間)を受渡日とし、通貨、金額、運用為替相場をあらかじめ取り決めて、為替売買取引を行う旨の約定を行うものです。
すなわち、為替相場は日々刻々と変動していますが、為替予約を行うことで将来の運用為替相場(外貨と日本円の交換レート)を確定させることが出来ます。 |
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区分 |
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為替予約には輸入予約(売予約 Selling Contract)と輸出予約(買予約 Buying Contract)があります。
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輸入予約(売予約)とは、お客様が輸入代金支払や外貨預金作成などに必要な外貨を当行が受渡する予約取引です。 |
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輸出予約とは(買予約)とは、お客様が輸出代金受取や外貨預金の解約などで得た外貨を当行が買取る予約取引です。 |
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適用相場 |
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輸入予約(売予約)
当行がお客様に為替をお渡しする際に適用する為替相場は、市場実勢相場を基準に予約対象通貨間の直先スプレッド(スワップレート)などを加減した電信売相場(TTS)です。 |
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輸出予約(買予約)
当行がお客様から為替をお買取りする際に適用する為替相場は、市場実勢相場を基準に予約対象通貨間の直先スプレッド(スワップレート)などを加減した電信買相場(TTB)です。 |
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受渡しの種類 |
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確定日渡し：確定した日を実行日とします。 |
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特定期間渡し：一定期間中を実行日とします。 |
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| 輸入信用状の発行や、輸出為替手形の買取、各種保証など輸入・輸出に関するさまざまなサービスを実施しています。なお、輸入信用状の発行や輸出為替手形の買取などは与信取引であることから取引開始にあたっては当行所定の審査をお受けいただきますので、ご希望に沿いかねる場合もございますのでご了承ください。 |
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| 輸入信用状(L/C)の開設 |
| お客様(輸入者)のご依頼により、当行が海外の輸出者に対し、海外の銀行を経由して信用状を発行いたします。本信用状にもとづいて輸入代金が決済されます。 |
| 信用状なし輸入為替 |
| 輸出者のお取引銀行からの代金取立の委任に基づき、当行がお客様(輸入者)の輸入代金の決済資金を海外の銀行に送金いたします。 |
| 輸入荷物引取保証(L/G)の発行 |
| 船積書類が未着にも関らず、輸入荷物が到着した場合に、お客様(輸入者)が荷物を引取るための保証を船会社に対して行います。 |
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| 輸出為替手形の買取 |
| 輸出信用状に基づき、お客様(輸出者)が振り出した荷為替手形を買取り致します。輸入者の代金支払前に輸出代金の回収ができます。 |
| 輸出為替手形の取立 |
| お客様(輸出者)のご依頼に基づいて、輸出荷為替手形を海外へ送付し、同手形の代り金が当行の勘定に入金された後にお客様に対して代り金を支払いいたします。 |
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