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ホーム > ためる・ふやす > 投資信託 >フィデリティ・コア・インカム・ファンド

フィデリティ・コア・インカム・ファンド

夢をつむぐインカム投資「フィデリティ・コア・インカム・ファンド」
フィデリティ・コア・インカム・ファンド

「フィデリティ・コア・インカム・ファンド」
商品紹介動画(5:01)

時間を資産に変える「インカム投資」

着実な資産形成を可能とする利回りを目指します。

  • 2017年4月末時点で5%水準の利回り(投資対象資産ベース)を長期的に目指す運用を行っています。
  • 将来的に投資環境に応じて利回りの目標は変更される可能性があります。

フィデリティ・コア・インカム・ファンドの投資対象ファンドの利回りの推移

(注)FILよりフィデリティ投信が作成。利回りは12カ月移動平均。対象期間は2013年4月末~2017年4月末。

  • フィデリティ・ファンズーグローバル・マルチ・アセット・インカム・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)の受け取り分配金ベース。
  • 長期的な平均としての目標に過ぎず、5%の利回りを維持する運用を行うものではありません。実際の投資対象資産の利回りは相場環境次第で変動し、5%を下回ることがあります。また5%の利回りを保証するものではありません。
  • 利回りは資産の価格変動やファンドの総合収益(トータルリターン)ではありません。

積み上がるインカム収益が安定感につながります。

コア・インカム(合成指数)の過去の推移では、インカム収益の積み上がりが総合収益を底上げし、価格変動の影響を抑制した着実な資産形成が可能となっています。

コア・インカム(合成指数)のインカム収益、価格変動の累積の推移(米ドルベース)

(注)RIMESよりフィデリティ投信作成。期間は2003年8月末~2017年5月末。期間初を100として指数化。平均資産配分による市場指数の合成指数。詳細はページ下部をご覧ください。

腰を据えてじっくりと

インカム収益の積み上げによる投資は、成長性と安定性の両方が期待できます。
過去のコア・インカム(合成指数、運用コスト差し引き後)の実績では、5年間で平均33.5%の高い成長と、いつどこで何回投資しても損失を生じなかった安定性を達成しています。
年を追うごとにプラスが積み上がるインカム収益の特性を活かして、じっくり腰を据えて投資すれば、着実な成果が期待できるのです。

1年間、3年間および5年間の騰落率の最大値、最小値および平均
(2004年12月末~2017年5月末)(米ドルベース)

(注)RIMESよりフィデリティ投信作成。平均資産配分による市場指数の合成指数。詳細はページ下部をご覧ください。

フィデリティ・コア・インカム・ファンド

成長力と安定性を高める工夫を行います。

インカム収益が期待できる、投資目的がはっきりした以下の3つの資産に主として分散投資します。

  • 安定利回り資産

    世界投資適格債券など

  • 高利回り資産

    世界ハイ・イールド債券など

  • 成長資産

    世界高配当株式など

  • 資産配分の図は、投資環境に応じた資産配分を行うことを、将来的に可能性のある一例によって、ご説明することを目的に掲載しています。各資産の運用上限や実際の資産配分の最大幅を示すものではありません。また例示として掲載される資産配分は変更される可能性があります。
  • 上図中の資産配分比率の数値は、資産配分の長期的平均のイメージをお伝えするために掲載している参考値です。ファンドのベンチマークや、目標となる基本資産配分ではありません。また比率は見直されることがあります。

フィデリティ・コア・インカム・ファンドは選べる4コースをご用意

資産成長型(年1回決算)と毎月決算および為替ヘッジありと為替ヘッジなしからお選びいただけます。

年1回決算と毎月決算ファンドを使った継続的な運用のイメージ図

為替ヘッジコストがかかります。

  • フィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
    毎月決算ファンドの概要
  • フィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
    毎月決算ファンドの概要
  • フィデリティ・コア・インカム・ファンド(資産成長型)為替ヘッジあり
    年1回決算ファンドの概要
  • フィデリティ・コア・インカム・ファンド(資産成長型)為替ヘッジなし
    年1回決算ファンドの概要

使用指数について

コア・インカム(合成指数)
世界ハイ・イールド債券35%、世界投資適格債券40%(世界社債25%、新興国債券15%)、世界高配当株式25%の合成指数。
世界ハイ・イールド債券
バンクオブアメリカ・メリルリンチ・グローバル・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス。
世界社債
ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合・コーポレート・インデックス(米ドル・ベース)。
新興国債券
JPモルガン・EMBIグローバル・ディバーシファイド。
世界高配当株式
MSCIワールド・高利回りインデックス。

設定・運用は
フィデリティ投信株式会社
URL:https://www.fidelity.co.jp/fij/
商号:フィデリティ投信株式会社
金融商品取引業者:関東財務局長(金商)第388号
加入協会:一般社団法人 投資信託協会
     一般社団法人 日本投資顧問業協会

お申し込み・投資信託説明書(交付目論見書)のご請求は
北海道銀行
商号:株式会社北海道銀行
登録金融機関:北海道財務局長(登金)第1号
加入協会:日本証券業協会
     一般社団法人 金融先物取引業協会

平成29年9月現在

IBmini

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