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ホーム > ためる・ふやす > 投資信託 > 守りながらふやす「ひふみプラス」

守りながらふやす「ひふみプラス」

守りながらふやす「ひふみプラス」
ひふみプラスとは ひふみプラスは「できるだけ安いコストで、幅広いお客様の資産形成を長期にわたって応援していく投信です」という思いでレオス・キャピタルワークス(株)が運用する投資信託です。お客様からお預かりした資産を主に日本の成長企業に投資することでお客様の長期的な資産形成を応援するとともに、成長企業への投資を通じて日本の未来に貢献していきます。
市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資します。 ●長期的な経済循環や経済構造の変化、経済の発展段階等を総合的に勘案して、適切な株式市場を選びます。●長期的な産業のトレンドを勘案しつつ、定性・定量※の両方面から徹底的な調査・分析を行ない、業種や企業規模にとらわれることなく、長期的な将来価値に対してその時点での市場価値が割安と考えられる銘柄に長期的に選別投資します。※ 定性・・・経営方針や戦略など数値に表れない部分 定量・・・財務指標や株価指標等の数値
株式の組入比率は変化します。 例えば、組入銘柄の株価水準が割高と判断した時に、利益確定や下落リスク回避のために保有株式を一部売却する場合があります。また、市場価値が割安と考えられる銘柄が無くなっていると判断した時に、買付を行なわずに好機を待つ場合があります。このような状況においては、ポートフォリオに占める株式の比率が低くなります。一方で、市場価値が割安と考えられる銘柄が多くあると判断した時には、株式を買い付けることによってポートフォリオに占める株式の比率が高まる場合があります。※組入比率が変化する事例は上記に限りません。証券投資信託は、法令上、信託財産の総額の二分の一を超える額を有価証券に対する投資として運用することが求められています。

ひふみプラスのリスクについて

  • 「 ひふみプラス」は、マザーファンドを通じて株式など値動きのある証券(外国の証券には為替リスクもあります。) に投資いたしますので、基準価額は、大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。これらの運用により生じる利益および損失は、すべてお客様(受益者)に帰属します。
  • 投資信託は預貯金とは異なります。

お申込みの際は必ず「投資信託説明書(交付目録見書)」をご覧ください。

ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料 申込金額に対する手数料率は3.24%(税抜き3.00%)を上限として、販売会社が定める料率とします。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
「自動けいぞく投資コース」において、収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
信託財産留保額 ありません。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用(信託報酬) 純資産総額に対して年率1.0584%(税抜き0.98%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、純資産総額の一定の増加により低減する仕組みになっています。
監査費用 信託財産の純資産総額に対して年0.0054%(税抜0.005%)の率を乗じて得た額(なお、上限を年間54万円(税抜50万円)とします。当該上限金額は契約条件の見直しにより変更となる場合があります。)
日々計算されて、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
その他費用・手数料 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(それにかかる消費税)、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用、租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息など。
これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、予めその金額や上限額、計算方法等を具体的に記載することはできません。
  • 上記はレオス・キャピタルワークス株式会社が作成した内容です。お申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目録見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の保護の対象ではありません。
  • 上記は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。

設定・運用は
レオス・キャピタルワークス株式会社
URL:http://www.rheos.jp/
商号:レオス・キャピタルワークス株式会社
金融商品取引業者:関東財務局長(金商)第1151号
加入協会:一般社団法人 投資信託協会
     一般社団法人 日本投資顧問業協会

お申し込み・投資信託説明書(交付目論見書)のご請求は
北海道銀行
商号:株式会社北海道銀行
登録金融機関:北海道財務局長(登金)第1号
加入協会:日本証券業協会
     一般社団法人 金融先物取引業協会

平成27年9月現在

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